鹏华丰颐债券(010479)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰颐债券(010479)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,145,938.72	39,849,392.41	193,669,267.05	92,707,221.95
利息合计	261,119.16	42,162.52	288,365.17	210,516.95
其中：存款利息收入	75,968.47	37,816.97	74,548.13	30,574.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	185,150.69	4,345.55	213,817.04	179,942.91
投资收益合计	120,403,810.43	80,610,303.30	164,854,981.58	79,785,487.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,403,810.43	80,610,303.30	164,450,471.91	79,378,877.77
资产支持证券投资收益	-	-	404,509.67	406,609.72
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-63,518,990.87	-40,803,073.41	28,525,920.30	12,711,217.51
其他收入	-	-	-	-
费用	21,314,124.10	12,806,470.00	19,450,812.00	9,526,838.40
管理人报酬	7,821,119.83	4,042,059.55	8,287,198.29	4,163,654.95
基金托管费	1,955,279.97	1,010,514.94	2,071,799.53	1,040,913.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,160,847.08	7,549,762.84	8,704,684.58	4,107,277.89
其中：卖出回购金融资产支出	11,160,847.08	7,549,762.84	8,704,684.58	4,107,277.89
其他费用	265,965.45	135,671.35	252,279.12	142,873.18
利润总额	35,831,814.62	27,042,922.41	174,218,455.05	83,180,383.55

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