基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华高质量增长混合A(010490) |
净值：
1.0862
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：1.0862 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 964,458.00 | 100,592,969.40 | 9.85 |
| 002943 | 宇晶股份 | 2,763,203.00 | 99,889,788.45 | 9.78 |
| 002384 | 东山精密 | 1,314,100.00 | 93,958,150.00 | 9.20 |
| 603040 | 新坐标 | 1,093,397.00 | 91,867,215.94 | 8.99 |
| 301263 | 泰恩康 | 2,761,840.00 | 91,113,101.60 | 8.92 |
| 688068 | 热景生物 | 407,211.00 | 69,193,293.12 | 6.77 |
| 01385 | 上海复旦 | 1,383,000.00 | 57,475,889.00 | 5.63 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 665,283.00 | 54,872,541.84 | 5.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 839,601.00 | 54,313,788.69 | 5.32 |
| 688539 | 高华科技 | 1,488,459.00 | 51,947,219.10 | 5.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 762,989,675.04 | 74.68 | 85.32 |
| 批发和零售业 | 91,134,799.99 | 8.92 | 10.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,155,245.00 | 2.76 | 3.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,962,160.00 | 1.17 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 6.43 | 1,021,628,206.56 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 5.81 | 1,047,846,834.94 |
| 2025-03-31 | 95.00 | - | 6.45 | 1,031,633,098.46 |
| 2024-12-31 | 94.74 | - | 5.46 | 1,022,793,658.07 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 4.74 | 895,511,649.20 |
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