鹏华高质量增长混合A(010490)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华高质量增长混合A(010490)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	600,605,068.86	133,850,077.66	3,630,659.43	-198,298,816.99
利息合计	221,022.69	104,699.58	201,306.92	99,640.56
其中：存款利息收入	221,022.69	104,699.58	201,306.92	99,640.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	413,782,325.95	48,120,065.52	-23,340,874.81	-173,057,744.46
其中：股票投资收益	409,536,051.48	45,129,049.83	-30,005,977.07	-179,008,256.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,246,274.47	2,991,015.69	6,665,102.26	5,950,512.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	186,359,962.37	85,574,426.98	26,597,932.96	-25,416,672.94
其他收入	241,757.85	50,885.58	172,294.36	75,959.85
费用	14,804,584.67	7,295,537.68	13,138,731.04	6,526,140.92
管理人报酬	12,206,282.91	6,019,808.25	10,870,072.85	5,403,673.11
基金托管费	2,034,380.57	1,003,301.40	1,811,678.85	900,612.19
销售服务费	366,828.18	180,144.78	281,450.04	102,330.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,093.01	92,283.25	175,529.30	119,524.68
利润总额	585,800,484.19	126,554,539.98	-9,508,071.61	-204,824,957.91

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