鹏华高质量增长混合A(010490)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
381,476,796.05 |
39,032,187.05 |
-41,245,100.41 |
-174,576,293.92 |
| 本期利润 |
566,591,484.78 |
125,905,641.78 |
-10,051,203.98 |
-196,888,544.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.10 |
-0.01 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
58.22 |
13.00 |
-1.15 |
-22.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
74.52 |
13.75 |
0.50 |
-19.00 |
| 期末可供分配利润 |
48,450,504.56 |
-362,774,220.46 |
-425,513,278.33 |
-585,845,299.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
903,105,054.22 |
1,016,506,988.20 |
951,093,383.27 |
805,319,977.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
0.82 |
0.72 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.57 |
-18.16 |
-28.05 |
-42.01 |
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