基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银彭博政策性银行债券1-5年(010509) |
净值：
1.0328
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2510 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 112.74 | 0.07 | 550,673,687.71 |
| 2025-06-30 | - | 114.50 | 0.07 | 1,893,896,356.33 |
| 2025-03-31 | - | 103.20 | 0.02 | 5,358,355,432.74 |
| 2024-12-31 | - | 101.47 | 0.02 | 6,474,502,955.20 |
| 2024-09-30 | - | 120.20 | 0.01 | 4,862,084,589.27 |
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