首页 > 基金> 中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)
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中银彭博政策性银行债券1-5年

(010509)
净值：
1.0553
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2735 2026-08-12
  • 净值走势
中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.05530.00%
2026-08-111.0553-0.05%
2026-08-101.05580.05%
2026-08-071.05530.03%
2026-08-061.05500.02%
2026-08-051.05480.00%
2026-08-041.05480.03%
2026-08-031.05450.00%
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基金情况

基金全称 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 高志刚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.81亿元 份额规模 15.0077亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.30%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 4.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.580.101,580,538,886.57
2026-03-31-128.150.6659,317,833.86
2025-12-31-117.940.9859,426,202.18
2025-09-30-112.740.07550,673,687.71
2025-06-30-114.500.071,893,896,356.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-高志刚5882.20
2021-03-112025-01-03田原139426.17
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