中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-800,789.44	-1,453,484.74	287,189,404.23	146,614,343.71
利息合计	368,931.06	307,367.13	375,462.62	172,806.04
其中：存款利息收入	243,530.99	192,276.48	218,096.18	75,767.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	125,400.07	115,090.65	157,366.44	97,038.97
投资收益合计	86,723,005.01	76,198,638.20	212,856,809.15	78,810,674.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,723,005.01	76,198,638.20	212,856,809.15	78,810,674.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-87,892,831.03	-77,959,557.78	73,937,819.78	67,630,809.00
其他收入	105.52	67.71	19,312.68	53.79
费用	11,255,053.90	10,061,374.26	28,718,735.54	13,733,360.98
管理人报酬	4,364,894.07	3,898,184.62	7,433,888.61	3,579,278.96
基金托管费	1,454,964.74	1,299,394.91	2,477,962.84	1,193,093.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,938,338.53	4,467,454.65	17,655,158.46	8,401,125.63
其中：卖出回购金融资产支出	4,938,338.53	4,467,454.65	17,655,158.46	8,401,125.63
其他费用	496,679.60	396,340.08	1,151,725.63	559,863.38
利润总额	-12,055,843.34	-11,514,859.00	258,470,668.69	132,880,982.73

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