中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,836,987.69 |
66,444,698.78 |
184,532,848.91 |
65,250,173.73 |
| 本期利润 |
-12,055,843.34 |
-11,514,859.00 |
258,470,668.69 |
132,880,982.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.43 |
-0.22 |
5.17 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.05 |
0.04 |
5.46 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
1,867,599.28 |
59,085,315.87 |
349,561,923.09 |
450,851,414.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
59,426,202.18 |
1,893,896,356.33 |
6,474,502,955.20 |
7,233,731,253.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.14 |
26.12 |
26.07 |
22.85 |
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