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富国天兴回报混合A(010515)
富国天兴回报混合A
(010515)
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累计净值：1.2105
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2105 | -0.20% |
| 2026-09-24 | 1.2129 | -0.07% |
| 2026-09-23 | 1.2137 | -0.26% |
| 2026-09-22 | 1.2169 | 0.07% |
| 2026-09-21 | 1.2161 | 0.05% |
| 2026-09-18 | 1.2155 | -0.02% |
| 2026-09-17 | 1.2158 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.2161 | -0.23% |
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基金全称
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富国天兴回报混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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黄兴 刘新正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.31亿元
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份额规模
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13.0862亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-1.98%
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最近三月
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3.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.31%
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最近两年
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11.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 963,088.00 | 72,742,036.64 | 3.24 |
| 603259 | 药明康德 | 420,400.00 | 52,344,004.00 | 2.33 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,573,700.00 | 46,723,153.00 | 2.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 123,900.00 | 46,252,215.68 | 2.06 |
| 02268 | 药明合联 | 915,000.00 | 45,338,961.41 | 2.02 |
| 06198 | 青岛港 | 7,972,000.00 | 43,621,707.78 | 1.94 |
| 600901 | 江苏金租 | 6,735,200.00 | 38,727,400.00 | 1.73 |
| 02020 | 安踏体育 | 562,800.00 | 34,730,656.74 | 1.55 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,137,700.00 | 30,501,737.00 | 1.36 |
| 01919 | 中远海控 | 2,385,500.00 | 26,955,757.59 | 1.20 |
| 601919 | 中远海控 | 635,746.00 | 8,429,991.96 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,199,880.03 | 12.48 | 59.74 |
| 金融业 | 85,450,553.00 | 3.81 | 18.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,344,004.00 | 2.33 | 11.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,697,514.00 | 0.83 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,599,714.42 | 0.83 | 3.97 |
| 采矿业 | 8,624,402.82 | 0.38 | 1.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,105,410.00 | 0.23 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 33.15 | 84.40 | 2.16 | 2,244,942,186.45 |
| 2026-03-31 | 28.21 | 92.92 | 3.55 | 2,482,379,494.18 |
| 2025-12-31 | 34.67 | 94.56 | 5.38 | 2,895,589,705.15 |
| 2025-09-30 | 30.05 | 92.03 | 1.41 | 3,991,257,907.51 |
| 2025-06-30 | 26.69 | 78.09 | 6.62 | 2,549,775,036.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-20 | - | 刘新正 | 163 | 0.39 |
| 2020-12-16 | - | 黄兴 | 2114 | 21.05 |
| 2020-12-16 | 2026-07-29 | 周宁 | 2051 | 21.26 |
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