基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天兴回报混合A(010515) |
净值：
1.2142
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.2142 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,800.00 | 46,487,480.83 | 1.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 614,500.00 | 44,629,635.01 | 1.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,390.00 | 44,241,750.00 | 1.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 98,800.00 | 39,717,600.00 | 1.00 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,296,000.00 | 38,573,039.81 | 0.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 231,229.00 | 37,366,019.08 | 0.94 |
| 06181 | 老铺黄金 | 50,800.00 | 33,022,121.41 | 0.83 |
| 03690 | 美团-W | 345,431.00 | 32,956,331.61 | 0.83 |
| 01787 | 山东黄金 | 898,250.00 | 30,293,913.49 | 0.76 |
| 600030 | 中信证券 | 736,300.00 | 22,015,370.00 | 0.55 |
| 600547 | 山东黄金 | 342,000.00 | 13,450,860.00 | 0.34 |
| 06030 | 中信证券 | 442,000.00 | 12,428,944.53 | 0.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 73,783.00 | 10,339,211.79 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 187,400.00 | 5,517,056.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,260,991.28 | 7.52 | 49.65 |
| 金融业 | 136,362,037.50 | 3.42 | 22.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,402,688.60 | 1.19 | 7.84 |
| 采矿业 | 32,035,054.61 | 0.80 | 5.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,720,398.18 | 0.79 | 5.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,597,970.00 | 0.52 | 3.41 |
| 租赁和商务服务业 | 17,321,746.00 | 0.43 | 2.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,996,056.00 | 0.15 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 5,979,603.39 | 0.15 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,698,526.00 | 0.14 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 1,374,702.00 | 0.03 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 30.05 | 92.03 | 1.41 | 3,991,257,907.51 |
| 2025-06-30 | 26.69 | 78.09 | 6.62 | 2,549,775,036.22 |
| 2025-03-31 | 28.07 | 82.28 | 4.25 | 2,066,648,634.84 |
| 2024-12-31 | 25.69 | 110.30 | 2.42 | 2,244,235,725.50 |
| 2024-09-30 | 25.24 | 108.59 | 2.69 | 2,343,255,189.56 |
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