富国天兴回报混合A(010515)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
150,346,270.16 |
116,031,271.33 |
84,085,636.56 |
30,639,330.96 |
| 本期利润 |
-54,325,450.40 |
157,226,886.43 |
64,728,459.66 |
232,350,647.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.08 |
0.04 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.56 |
6.79 |
3.28 |
9.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.12 |
7.21 |
3.34 |
10.11 |
| 期末可供分配利润 |
222,033,237.25 |
229,688,623.60 |
177,042,971.56 |
103,306,917.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.12 |
0.10 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,530,653,570.28 |
2,330,777,055.40 |
1,963,439,737.39 |
2,069,930,976.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.21 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.97 |
20.74 |
16.38 |
12.62 |
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