富国天兴回报混合A(010515)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天兴回报混合A(010515)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	235,862,993.90	84,561,110.70	285,225,289.71	173,799,964.69
利息合计	445,162.52	185,621.50	992,876.98	491,733.36
其中：存款利息收入	392,732.12	144,431.60	973,759.96	481,921.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,430.40	41,189.90	19,117.02	9,811.82
投资收益合计	168,236,524.86	105,592,220.05	70,884,639.57	-19,988,743.34
其中：股票投资收益	56,292,046.82	57,113,220.49	21,243,535.70	-31,039,793.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,899,508.18	42,380,504.82	32,926,457.99	3,707,577.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,044,969.86	6,098,494.74	16,714,645.88	7,343,472.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,766,692.38	-21,296,509.04	213,036,559.17	193,295,193.85
其他收入	1,414,614.14	79,778.19	311,213.99	1,780.82
费用	38,585,128.97	14,875,579.13	40,046,652.99	20,508,105.23
管理人报酬	22,545,775.04	8,447,968.75	20,006,363.69	10,732,825.07
基金托管费	4,227,332.86	1,583,994.14	3,751,193.03	2,012,404.64
销售服务费	2,007,582.23	303,181.81	501,204.79	207,234.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,448,458.24	4,385,335.27	15,465,793.35	7,391,903.29
其中：卖出回购金融资产支出	9,448,458.24	4,385,335.27	15,465,793.35	7,391,903.29
其他费用	259,961.54	121,898.02	244,031.42	119,081.98
利润总额	197,277,864.93	69,685,531.57	245,178,636.72	153,291,859.46

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