基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康优势企业混合A(010536) |
净值：
0.6423
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日增长率：
0.55%
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累计净值：0.6423 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 664,481.00 | 50,733,124.35 | 9.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 105,121.00 | 44,923,459.35 | 8.82 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,796,100.00 | 44,514,455.00 | 8.74 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 706,180.00 | 36,573,062.20 | 7.18 |
| 600486 | 扬农化工 | 481,539.00 | 36,115,425.00 | 7.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,426.00 | 31,067,700.00 | 6.10 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,590,300.00 | 28,148,310.00 | 5.52 |
| 02400 | 心动公司 | 460,800.00 | 24,592,896.00 | 4.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 166,626.00 | 23,837,515.56 | 4.68 |
| 600900 | 长江电力 | 850,900.00 | 23,008,336.00 | 4.52 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 248,837.00 | 14,183,709.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,084,324.57 | 41.63 | 66.13 |
| 租赁和商务服务业 | 44,514,455.00 | 8.74 | 13.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,829,228.42 | 6.44 | 10.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,008,336.00 | 4.52 | 7.17 |
| 批发和零售业 | 5,611,384.64 | 1.10 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,453,232.64 | 0.48 | 0.76 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.04 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.94 | 6.00 | 1.06 | 509,482,715.35 |
| 2025-12-31 | 88.45 | 4.80 | 1.62 | 634,398,188.14 |
| 2025-09-30 | 87.21 | 3.97 | 2.14 | 763,553,771.80 |
| 2025-06-30 | 86.34 | 5.12 | 2.28 | 792,473,108.41 |
| 2025-03-31 | 91.87 | 4.55 | 1.51 | 888,366,835.20 |
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