泰康优势企业混合A(010536)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-60,315,191.78 |
-42,871,000.19 |
-279,174,286.98 |
-166,928,149.26 |
| 本期利润 |
29,102,640.89 |
-18,389,867.69 |
-2,481,898.69 |
-45,067,047.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.35 |
-2.53 |
-0.29 |
-5.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.01 |
-2.54 |
0.37 |
-4.88 |
| 期末可供分配利润 |
-321,224,124.00 |
-404,410,205.96 |
-425,648,413.63 |
-504,498,215.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.39 |
-0.36 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
529,145,810.97 |
659,016,979.10 |
786,854,200.82 |
838,137,250.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.64 |
0.66 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.50 |
-35.81 |
-34.14 |
-37.58 |
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