泰康优势企业混合A(010536)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康优势企业混合A(010536)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,156,854.72	6,632,223.65	6,214,427.46	11,383,810.02
存出保证金	38,421.94	50,945.23	67,283.31	47,480.79
交易性金融资产	591,544,631.44	724,726,289.09	870,657,044.08	790,426,456.20
其中：股票投资	561,099,604.04	684,184,426.08	830,330,797.50	749,763,417.95
债券投资	30,445,027.40	40,541,863.01	40,326,246.58	40,663,038.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	29,992,405.48	45,000,000.00	59,996,547.95	110,000,000.00
应收证券清算款	5,502,187.50	7,007,855.30	-	2,936,142.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	921,897.14	-	486,352.00
应收申购款	10,696.54	28,340.78	10,447.92	12,314.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	637,375,628.89	795,790,472.51	973,633,695.06	1,015,239,665.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	11,576,672.44	39.21
应付赎回款	2,041,394.01	2,142,234.97	3,069,609.75	518,438.42
应付管理人报酬	665,526.91	802,776.19	979,609.61	1,030,642.07
应付托管费	110,921.14	133,796.02	163,268.27	171,773.66
应付销售服务费	45,704.87	55,597.78	74,042.79	74,308.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9.03	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	113,884.79	182,959.14	163,358.58	321,970.90
负债合计	2,977,440.75	3,317,364.10	16,026,561.44	2,117,172.77
所有者权益
实收基金	929,981,709.61	1,239,244,024.84	1,459,176,337.05	1,627,931,884.65
未分配利润	-295,583,521.47	-446,770,916.43	-501,569,203.43	-614,809,392.22
所有者权益合计	634,398,188.14	792,473,108.41	957,607,133.62	1,013,122,492.43
负债及所有者权益总计	637,375,628.89	795,790,472.51	973,633,695.06	1,015,239,665.20

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