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博时恒进持有期混合C(010548)
博时恒进持有期混合C
(010548)
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累计净值：1.1117
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1117 | -0.22% |
| 2025-11-10 | 1.1142 | -0.15% |
| 2025-11-07 | 1.1159 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.1169 | 0.53% |
| 2025-11-05 | 1.1110 | 0.10% |
| 2025-11-04 | 1.1099 | -0.50% |
| 2025-11-03 | 1.1155 | 0.10% |
| 2025-10-31 | 1.1144 | -0.47% |
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基金全称
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博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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罗霄 史霄鸣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0860亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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-0.54%
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最近三月
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3.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.79%
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最近两年
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9.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 59,600.00 | 1,234,316.00 | 1.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,900.00 | 953,425.01 | 1.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,400.00 | 550,732.00 | 0.88 |
| 603799 | 华友钴业 | 8,100.00 | 533,790.00 | 0.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 524,784.00 | 0.84 |
| 688012 | 中微公司 | 1,697.00 | 507,386.03 | 0.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,200.00 | 465,768.00 | 0.74 |
| 002335 | 科华数据 | 5,600.00 | 400,400.00 | 0.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,500.00 | 399,451.57 | 0.64 |
| 601519 | 大智慧 | 23,800.00 | 385,084.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,421,819.10 | 15.06 | 73.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,477,637.00 | 3.96 | 19.42 |
| 金融业 | 385,084.00 | 0.62 | 3.02 |
| 采矿业 | 297,679.00 | 0.48 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118,027.00 | 0.19 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,300.00 | 0.09 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.14 | 64.25 | 32.57 | 62,553,129.25 |
| 2025-06-30 | 24.33 | 67.84 | 12.89 | 65,380,623.13 |
| 2025-03-31 | 18.18 | 40.88 | 13.57 | 73,083,740.38 |
| 2024-12-31 | 22.61 | 67.08 | 7.49 | 77,211,077.60 |
| 2024-09-30 | 29.53 | 56.02 | 5.03 | 83,279,313.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-27 | - | 史霄鸣 | 535 | 8.82 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 650 | 11.10 |
| 2020-12-01 | 2024-02-02 | 王申 | 1158 | 0.06 |
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