博时恒进持有期混合C(010548)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时恒进持有期混合C(010548)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,936,602.22	59,325.22	4,907,240.47	2,118,170.37
利息合计	133,570.54	95,387.99	123,984.98	72,113.29
其中：存款利息收入	11,413.00	6,571.35	32,967.86	23,280.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	122,157.54	88,816.64	91,017.12	48,833.07
投资收益合计	4,485,787.09	490,594.75	3,259,606.76	56,128.49
其中：股票投资收益	3,139,375.89	-336,676.28	232,277.80	-1,375,209.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,239,869.94	756,003.57	2,566,055.86	1,111,327.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	106,541.26	71,267.46	461,273.10	320,010.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-682,755.41	-526,657.52	1,523,648.73	1,989,928.59
其他收入	-	-	-	-
费用	748,903.33	356,667.49	1,060,280.66	627,089.64
管理人报酬	400,632.96	215,054.20	537,094.66	288,794.69
基金托管费	100,158.26	53,763.49	134,273.70	72,198.74
销售服务费	34,802.64	16,046.66	27,321.30	14,188.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	70,120.04	531.50	175,643.40	151,116.05
其中：卖出回购金融资产支出	70,120.04	531.50	175,643.40	151,116.05
其他费用	142,468.72	70,795.05	182,386.78	98,240.09
利润总额	3,187,698.89	-297,342.27	3,846,959.81	1,491,080.73

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