博时恒进持有期混合C(010548)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
512,753.95 |
6,776.32 |
167,267.18 |
-50,333.10 |
| 本期利润 |
366,284.45 |
-65,185.01 |
266,134.10 |
89,334.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
-0.80 |
3.89 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.84 |
-0.55 |
4.31 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
1,031,326.84 |
403,200.00 |
385,154.57 |
173,749.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,598,503.32 |
8,327,259.05 |
7,176,631.46 |
6,706,591.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.78 |
5.09 |
5.67 |
2.66 |
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