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富国均衡策略混合

(010549)

净值:
0.8882
日增长率:
1.25%
累计净值:0.8882 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国均衡策略混合(010549)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.88821.25%
2023-02-100.8772-0.24%
2023-02-030.8757-0.57%
2023-01-200.87350.09%
2023-01-190.87270.89%
2023-01-130.85420.60%
2023-01-120.84910.02%
2023-01-110.8489-0.05%
基金公司 富国基金 基金经理 蒲世林
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.2303亿元
最近分红 富国均衡策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.97% 4029/7433
最近一月 -3.76% 4295/7433
最近三月 3.17% 1392/7433
最近六月 -0.59% 2075/7433
最近一年 -3.29% 3357/7433
今年以来 3.99% 1809/7433
成立以来 -14.52% 6055/7433
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600380健康元1060.2614557.342.45制造业
000921海信家电953.7515965.702.18制造业
601166兴业银行934.1922504.713.07金融业
002643万润股份860.3915461.212.11制造业
000002万科A855.6625669.663.50房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业184572.3568.72
金融业15063.925.61
房地产业9706.503.61
科学研究和技术服务业6875.172.56
房地产6367.652.37
其他46010.5117.13
富国均衡策略混合(010549)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票207839.8789.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券653.750.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24307.2710.44
其他各项资产61.430.03
富国均衡策略混合(010549)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒲世林
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