基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡策略混合(010549) |
净值：
0.8332
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日增长率：
1.07%
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累计净值：0.8332 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 3,594,666.00 | 93,664,414.63 | 8.38 |
| 002311 | 海大集团 | 2,003,210.00 | 89,363,198.10 | 8.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 164,882.00 | 64,800,274.82 | 5.80 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 8,999,800.00 | 51,928,846.00 | 4.65 |
| 00586 | 海螺创业 | 4,833,000.00 | 45,670,999.39 | 4.09 |
| 000100 | TCL科技 | 5,331,100.00 | 31,027,002.00 | 2.78 |
| 600885 | 宏发股份 | 889,329.00 | 30,672,957.21 | 2.74 |
| 300627 | 华测导航 | 1,078,720.00 | 30,635,648.00 | 2.74 |
| 300866 | 安克创新 | 267,900.00 | 27,995,550.00 | 2.50 |
| 600060 | 海信视像 | 998,000.00 | 27,814,260.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 636,712,144.90 | 56.97 | 81.49 |
| 金融业 | 56,395,341.00 | 5.05 | 7.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,675,070.21 | 2.83 | 4.05 |
| 批发和零售业 | 23,262,380.16 | 2.08 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,099,184.18 | 1.35 | 1.93 |
| 采矿业 | 10,278,185.82 | 0.92 | 1.32 |
| 房地产业 | 7,420,032.00 | 0.66 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 538,509.15 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.24 | - | 14.42 | 1,117,693,732.00 |
| 2026-03-31 | 89.63 | - | 12.06 | 1,350,927,847.44 |
| 2025-12-31 | 90.07 | - | 10.27 | 1,528,571,195.73 |
| 2025-09-30 | 91.93 | - | 8.56 | 1,636,502,193.92 |
| 2025-06-30 | 90.42 | - | 9.38 | 1,669,064,511.92 |
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