基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡策略混合(010549) |
净值：
0.8020
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：0.8020 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 3,833,439.00 | 100,563,813.59 | 9.28 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 9,309,800.00 | 66,378,874.00 | 6.13 |
| 002311 | 海大集团 | 1,405,377.00 | 59,025,834.00 | 5.45 |
| 600233 | 圆通速递 | 2,479,525.00 | 44,110,749.75 | 4.07 |
| 300866 | 安克创新 | 288,600.00 | 35,968,218.00 | 3.32 |
| 000100 | TCL科技 | 7,331,400.00 | 35,117,406.00 | 3.24 |
| 603939 | 益丰药房 | 1,506,092.00 | 35,107,004.52 | 3.24 |
| 601766 | 中国中车 | 5,422,400.00 | 33,564,656.00 | 3.10 |
| 600885 | 宏发股份 | 896,829.00 | 30,070,676.37 | 2.78 |
| 000651 | 格力电器 | 759,800.00 | 29,085,144.00 | 2.68 |
| 01766 | 中国中车 | 4,138,000.00 | 18,932,916.65 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 550,719,637.29 | 50.83 | 71.65 |
| 金融业 | 90,265,139.00 | 8.33 | 11.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,024,613.75 | 6.28 | 8.85 |
| 批发和零售业 | 35,107,004.52 | 3.24 | 4.57 |
| 采矿业 | 19,744,393.75 | 1.82 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,441,643.37 | 0.41 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 348,251.24 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.98 | - | 12.18 | 1,083,403,950.27 |
| 2026-06-30 | 86.24 | - | 14.42 | 1,117,693,732.00 |
| 2026-03-31 | 89.63 | - | 12.06 | 1,350,927,847.44 |
| 2025-12-31 | 90.07 | - | 10.27 | 1,528,571,195.73 |
| 2025-09-30 | 91.93 | - | 8.56 | 1,636,502,193.92 |
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