富国均衡策略混合(010549)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国均衡策略混合(010549)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	200,876,802.99	42,272,661.87	119,476,807.29	87,194,893.45
利息合计	1,107,826.69	541,094.13	1,552,342.52	801,958.05
其中：存款利息收入	1,107,826.69	541,094.13	1,552,342.52	801,958.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	100,044,044.60	-523,492.01	-67,589,770.76	-45,607,039.57
其中：股票投资收益	64,002,460.63	-20,387,116.30	-117,027,482.43	-78,460,544.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,041,583.97	19,863,624.29	49,437,711.67	32,853,505.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	99,657,950.51	42,248,760.81	185,372,781.66	131,884,777.60
其他收入	66,981.19	6,298.94	141,453.87	115,197.37
费用	23,751,709.27	12,150,505.88	26,556,073.21	13,593,962.49
管理人报酬	20,174,638.60	10,323,972.29	22,589,461.15	11,566,697.69
基金托管费	3,362,439.71	1,720,662.00	3,764,910.25	1,927,783.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,630.96	105,871.59	201,701.81	99,481.78
利润总额	177,125,093.72	30,122,155.99	92,920,734.08	73,600,930.96

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