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基金公告

富国均衡策略混合(010549)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,793,660.78	1,046,287.78	2,300,032.09	734,458.33
存出保证金	586,787.35	556,449.25	352,439.12	214,509.33
交易性金融资产	1,376,850,617.78	1,509,241,136.47	1,668,335,496.48	1,754,064,843.36
其中：股票投资	1,376,850,617.78	1,509,241,136.47	1,668,335,496.48	1,754,064,843.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,182,559.64	12,211,500.15	14,992,889.11	21,239,614.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,123,212.39	-	474,060.80
应收申购款	14,249.57	17,253.52	6,219.20	30,683.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,543,644,207.97	1,680,624,730.21	1,829,354,962.19	1,973,432,552.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,998,103.57	6,763,577.10	137.42	0.02
应付赎回款	4,685,751.82	2,256,172.84	879,971.50	46,453,211.68
应付管理人报酬	1,583,887.41	1,662,417.05	1,862,876.99	1,970,037.33
应付托管费	263,981.22	277,069.50	310,479.49	328,339.57
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	541,288.22	600,981.80	889,689.19	838,399.33
负债合计	15,073,012.24	11,560,218.29	3,943,154.59	49,589,987.93
所有者权益
实收基金	1,753,591,475.26	2,091,149,627.03	2,325,069,962.26	2,479,672,140.39
未分配利润	-225,020,279.53	-422,085,115.11	-499,658,154.66	-555,829,576.29
所有者权益合计	1,528,571,195.73	1,669,064,511.92	1,825,411,807.60	1,923,842,564.10
负债及所有者权益总计	1,543,644,207.97	1,680,624,730.21	1,829,354,962.19	1,973,432,552.03

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