基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚欣颐一年持有期混合(010551) |
净值：
1.2809
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.2809 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,300.00 | 10,441,855.45 | 9.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 67,800.00 | 8,744,831.52 | 7.70 |
| 600885 | 宏发股份 | 274,000.00 | 8,329,600.00 | 7.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,000.00 | 6,977,940.00 | 6.15 |
| 000333 | 美的集团 | 67,400.00 | 5,267,310.00 | 4.64 |
| 002138 | 顺络电子 | 147,000.00 | 5,222,910.00 | 4.60 |
| 300037 | 新宙邦 | 90,000.00 | 4,716,000.00 | 4.15 |
| 02423 | 贝壳-W | 121,500.00 | 4,554,261.05 | 4.01 |
| 600809 | 山西汾酒 | 26,500.00 | 4,550,050.00 | 4.01 |
| 000921 | 海信家电 | 162,000.00 | 4,019,220.00 | 3.54 |
| 00921 | 海信家电 | 185,000.00 | 3,873,278.33 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.79 | - | 5.74 | 113,542,047.58 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.50 | 139,385,913.44 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.37 | 134,857,450.28 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.47 | 162,233,363.85 |
| 2024-12-31 | 94.60 | - | 6.20 | 169,948,272.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-27 | - | 顾伟 | 1243 | 24.32 |
| 2021-01-08 | 2022-03-23 | 王晓明 | 439 | 1.87 |
| 2020-12-22 | 2025-06-26 | 薛莉丽 | 1647 | 22.03 |
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