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淳厚欣颐一年持有期混合(010551)
淳厚欣颐一年持有期混合
(010551)
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累计净值：1.4063
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.4063 | -0.33% |
| 2025-11-19 | 1.4110 | -0.08% |
| 2025-11-18 | 1.4122 | -1.88% |
| 2025-11-17 | 1.4393 | -0.40% |
| 2025-11-14 | 1.4451 | -1.95% |
| 2025-11-13 | 1.4738 | 1.96% |
| 2025-11-12 | 1.4455 | 0.22% |
| 2025-11-11 | 1.4423 | -0.23% |
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基金全称
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淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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顾伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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0.9537亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.58%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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5.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.06%
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最近两年
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37.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,200.00 | 13,437,787.43 | 9.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 77,200.00 | 12,475,323.91 | 8.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,000.00 | 7,638,000.00 | 5.48 |
| 600885 | 宏发股份 | 280,000.00 | 7,380,800.00 | 5.30 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 126,000.00 | 6,096,880.44 | 4.37 |
| 002138 | 顺络电子 | 147,000.00 | 5,168,520.00 | 3.71 |
| 000333 | 美的集团 | 69,400.00 | 5,042,604.00 | 3.62 |
| 300037 | 新宙邦 | 92,700.00 | 4,948,326.00 | 3.55 |
| 600809 | 山西汾酒 | 24,500.00 | 4,753,245.00 | 3.41 |
| 000921 | 海信家电 | 162,000.00 | 4,218,480.00 | 3.03 |
| 00921 | 海信家电 | 159,000.00 | 3,524,577.55 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,822,036.56 | 50.09 | 97.56 |
| 金融业 | 1,741,600.00 | 1.25 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.50 | 139,385,913.44 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.37 | 134,857,450.28 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.47 | 162,233,363.85 |
| 2024-12-31 | 94.60 | - | 6.20 | 169,948,272.77 |
| 2024-09-30 | 89.40 | - | 9.96 | 218,702,864.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-27 | - | 顾伟 | 1122 | 36.49 |
| 2021-01-08 | 2022-03-23 | 王晓明 | 439 | 1.87 |
| 2020-12-22 | 2025-06-26 | 薛莉丽 | 1647 | 22.03 |
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