基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚欣颐一年持有期混合(010551) |
净值：
1.3736
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.3736 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,300.00 | 8,154,510.00 | 9.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,600.00 | 7,948,669.08 | 9.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 63,700.00 | 6,693,025.89 | 7.75 |
| 000858 | 五粮液 | 57,100.00 | 5,896,717.00 | 6.83 |
| 600885 | 宏发股份 | 209,400.00 | 5,812,944.00 | 6.73 |
| 01024 | 快手-W | 130,100.00 | 5,183,015.39 | 6.00 |
| 002138 | 顺络电子 | 134,500.00 | 4,556,860.00 | 5.28 |
| 600809 | 山西汾酒 | 31,000.00 | 4,434,860.00 | 5.14 |
| 300408 | 三环集团 | 76,200.00 | 4,027,170.00 | 4.67 |
| 000921 | 海信家电 | 142,300.00 | 3,065,142.00 | 3.55 |
| 00921 | 海信家电 | 133,000.00 | 2,342,775.38 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.88 | - | 5.63 | 86,316,337.32 |
| 2025-12-31 | 94.79 | - | 5.74 | 113,542,047.58 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.50 | 139,385,913.44 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.37 | 134,857,450.28 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.47 | 162,233,363.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-27 | - | 顾伟 | 1335 | 33.32 |
| 2021-01-08 | 2022-03-23 | 王晓明 | 439 | 1.87 |
| 2020-12-22 | 2025-06-26 | 薛莉丽 | 1647 | 22.03 |
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