淳厚欣颐一年持有期混合(010551)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 淳厚欣颐一年持有期混合(010551) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

淳厚欣颐一年持有期混合(010551)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,937,677.74	7,868,046.61	39,328,306.04	18,436,262.89
利息合计	27,049.88	18,679.18	107,384.33	69,574.23
其中：存款利息收入	27,049.88	18,679.18	99,961.52	62,151.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,422.81	7,422.81
投资收益合计	30,387,844.57	19,669,159.18	6,414,827.57	2,768,011.77
其中：股票投资收益	27,333,102.29	17,346,179.28	1,535,630.13	13,325.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,698.44	25,193.61	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,969,043.84	2,297,786.29	4,879,197.44	2,754,686.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,477,216.71	-11,819,791.75	32,806,094.14	15,598,676.89
其他收入	-	-	-	-
费用	2,151,923.39	1,158,501.98	2,944,958.29	1,549,236.12
管理人报酬	1,722,330.74	932,386.08	2,394,266.61	1,264,835.00
基金托管费	287,055.13	155,397.70	399,044.32	210,805.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,537.42	70,718.15	151,647.36	73,595.34
利润总额	22,785,754.35	6,709,544.63	36,383,347.75	16,887,026.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年