淳厚欣颐一年持有期混合(010551)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,262,971.06 |
18,529,336.38 |
3,577,253.61 |
1,288,349.88 |
| 本期利润 |
22,785,754.35 |
6,709,544.63 |
36,383,347.75 |
16,887,026.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.05 |
0.19 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.95 |
4.29 |
18.31 |
7.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.66 |
3.53 |
18.60 |
7.72 |
| 期末可供分配利润 |
26,555,706.71 |
23,093,671.93 |
10,587,067.69 |
10,404,790.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.21 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
113,542,047.58 |
134,857,450.28 |
169,948,272.77 |
197,505,089.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.21 |
1.17 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.80 |
20.66 |
16.55 |
5.86 |
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