基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新兴消费混合A(010554) |
净值：
0.6460
|
日增长率：
2.01%
|
累计净值：0.6460 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 754,100.00 | 79,234,078.81 | 5.40 |
| 603345 | 安井食品 | 573,250.00 | 53,461,295.00 | 3.64 |
| 02648 | 安井食品 | 744,800.00 | 51,952,071.64 | 3.54 |
| 600258 | 首旅酒店 | 3,119,100.00 | 46,724,118.00 | 3.18 |
| 09926 | 康方生物 | 384,000.00 | 44,144,674.56 | 3.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,300.00 | 43,935,000.00 | 2.99 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,797,100.00 | 43,561,704.00 | 2.97 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,347,000.00 | 43,352,173.96 | 2.95 |
| 600115 | 中国东航 | 9,801,900.00 | 41,658,075.00 | 2.84 |
| 001389 | 广合科技 | 356,500.00 | 41,471,645.00 | 2.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 98,238.00 | 39,462,204.60 | 2.69 |
| 03750 | 宁德时代 | 56,100.00 | 30,388,799.18 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 718,726,321.67 | 48.98 | 79.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,834,331.90 | 4.42 | 7.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,170,499.00 | 3.76 | 6.09 |
| 住宿和餐饮业 | 46,724,118.00 | 3.18 | 5.16 |
| 批发和零售业 | 9,115,020.64 | 0.62 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,636,721.66 | 0.32 | 0.51 |
| 金融业 | 3,029,559.00 | 0.21 | 0.33 |
| 采矿业 | 2,343,347.57 | 0.16 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 912,919.00 | 0.06 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.17 | 1.39 | 8.49 | 1,467,242,631.10 |
| 2025-12-31 | 92.63 | 1.73 | 5.19 | 1,764,142,190.43 |
| 2025-09-30 | 88.97 | 1.43 | 9.79 | 2,129,287,331.73 |
| 2025-06-30 | 88.25 | 1.52 | 12.91 | 1,995,836,039.25 |
| 2025-03-31 | 86.80 | 1.73 | 14.44 | 1,871,069,905.45 |
微信公众号
证券之星APP
