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华安新兴消费混合A(010554)
华安新兴消费混合A
(010554)
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累计净值：0.6294
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.6294 | -1.82% |
| 2026-06-25 | 0.6411 | 1.58% |
| 2026-06-24 | 0.6311 | 1.30% |
| 2026-06-23 | 0.6230 | -3.50% |
| 2026-06-22 | 0.6456 | 1.14% |
| 2026-06-18 | 0.6383 | 0.84% |
| 2026-06-17 | 0.6330 | 2.25% |
| 2026-06-16 | 0.6191 | 0.80% |
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基金全称
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华安新兴消费混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陈媛 裘倩倩 李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.80亿元
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份额规模
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22.4002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.39%
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最近一月
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-0.36%
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最近三月
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19.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.99%
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最近两年
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28.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 754,100.00 | 79,234,078.81 | 5.40 |
| 603345 | 安井食品 | 573,250.00 | 53,461,295.00 | 3.64 |
| 02648 | 安井食品 | 744,800.00 | 51,952,071.64 | 3.54 |
| 600258 | 首旅酒店 | 3,119,100.00 | 46,724,118.00 | 3.18 |
| 09926 | 康方生物 | 384,000.00 | 44,144,674.56 | 3.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,300.00 | 43,935,000.00 | 2.99 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,797,100.00 | 43,561,704.00 | 2.97 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,347,000.00 | 43,352,173.96 | 2.95 |
| 600115 | 中国东航 | 9,801,900.00 | 41,658,075.00 | 2.84 |
| 001389 | 广合科技 | 356,500.00 | 41,471,645.00 | 2.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 98,238.00 | 39,462,204.60 | 2.69 |
| 03750 | 宁德时代 | 56,100.00 | 30,388,799.18 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 718,726,321.67 | 48.98 | 79.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,834,331.90 | 4.42 | 7.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,170,499.00 | 3.76 | 6.09 |
| 住宿和餐饮业 | 46,724,118.00 | 3.18 | 5.16 |
| 批发和零售业 | 9,115,020.64 | 0.62 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,636,721.66 | 0.32 | 0.51 |
| 金融业 | 3,029,559.00 | 0.21 | 0.33 |
| 采矿业 | 2,343,347.57 | 0.16 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 912,919.00 | 0.06 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.17 | 1.39 | 8.49 | 1,467,242,631.10 |
| 2025-12-31 | 92.63 | 1.73 | 5.19 | 1,764,142,190.43 |
| 2025-09-30 | 88.97 | 1.43 | 9.79 | 2,129,287,331.73 |
| 2025-06-30 | 88.25 | 1.52 | 12.91 | 1,995,836,039.25 |
| 2025-03-31 | 86.80 | 1.73 | 14.44 | 1,871,069,905.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 裘倩倩 | 1023 | 6.00 |
| 2023-09-11 | - | 李杨 | 1023 | 6.00 |
| 2020-12-11 | - | 陈媛 | 2027 | -37.06 |
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