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华安新兴消费混合A(010554)
华安新兴消费混合A
(010554)
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累计净值：0.5135
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.5135 | -1.19% |
| 2026-09-24 | 0.5197 | -1.61% |
| 2026-09-23 | 0.5282 | -0.86% |
| 2026-09-22 | 0.5328 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 0.5329 | 1.12% |
| 2026-09-18 | 0.5270 | 1.09% |
| 2026-09-17 | 0.5213 | 0.60% |
| 2026-09-16 | 0.5182 | -0.33% |
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基金全称
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华安新兴消费混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陈媛 裘倩倩 李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.11亿元
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份额规模
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20.4016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.64%
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最近一月
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-4.47%
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最近三月
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-18.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.70%
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最近两年
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-1.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,336,900.00 | 100,976,057.00 | 6.22 |
| 603256 | 宏和科技 | 337,600.00 | 89,575,408.00 | 5.52 |
| 301607 | 富特科技 | 1,466,580.00 | 76,628,805.00 | 4.72 |
| 002290 | 禾盛新材 | 792,600.00 | 72,816,162.00 | 4.48 |
| 688120 | 华海清科 | 193,803.00 | 62,439,450.54 | 3.84 |
| 000921 | 海信家电 | 2,262,500.00 | 61,811,500.00 | 3.81 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2,973,600.00 | 61,375,104.00 | 3.78 |
| 000651 | 格力电器 | 1,606,198.00 | 60,232,425.00 | 3.71 |
| 301362 | 民爆光电 | 319,880.00 | 58,832,329.60 | 3.62 |
| 603345 | 安井食品 | 722,950.00 | 57,973,360.50 | 3.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,277,099,305.23 | 78.64 | 95.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,025,302.40 | 1.60 | 1.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,371,832.00 | 0.95 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,416,537.00 | 0.46 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 3,912,130.00 | 0.24 | 0.29 |
| 金融业 | 2,822,960.00 | 0.17 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 655,289.76 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.70 | - | 6.42 | 1,623,981,261.26 |
| 2026-03-31 | 90.17 | 1.39 | 8.49 | 1,467,242,631.10 |
| 2025-12-31 | 92.63 | 1.73 | 5.19 | 1,764,142,190.43 |
| 2025-09-30 | 88.97 | 1.43 | 9.79 | 2,129,287,331.73 |
| 2025-06-30 | 88.25 | 1.52 | 12.91 | 1,995,836,039.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 李杨 | 1115 | -13.52 |
| 2023-09-11 | - | 裘倩倩 | 1115 | -13.52 |
| 2020-12-11 | - | 陈媛 | 2119 | -48.65 |
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