华安新兴消费混合A(010554)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

华安新兴消费混合A(010554)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,023,174.16	27,080,960.21	2,581,076.85	10,123,625.87
存出保证金	824,174.17	709,588.23	269,846.57	308,634.39
交易性金融资产	1,664,587,017.81	1,791,566,198.91	1,715,870,752.11	1,714,289,089.59
其中：股票投资	1,634,066,171.23	1,761,272,207.13	1,682,400,096.37	1,682,320,892.87
债券投资	30,520,846.58	30,293,991.78	33,470,655.74	31,968,196.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	30,134,865.99	-	63,278,105.68	27,431,018.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	46,285.45	2,069,246.98	-	4,513,503.39
应收申购款	144,728.44	257,372.95	60,977.20	138,293.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,787,271,722.82	2,052,320,550.64	1,928,975,830.76	1,956,867,755.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,676,389.73	47,973,551.84	392.45	2,420,596.14
应付赎回款	4,486,966.97	1,935,907.49	2,022,111.75	3,084,162.23
应付管理人报酬	1,851,481.79	1,937,922.06	1,998,701.89	2,019,607.86
应付托管费	308,580.30	322,987.01	333,116.99	336,601.30
应付销售服务费	147,938.71	158,850.93	166,892.27	168,990.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	3.67	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,658,174.89	4,155,292.06	2,150,098.30	3,619,932.88
负债合计	23,129,532.39	56,484,511.39	6,671,317.32	11,649,890.53
所有者权益
实收基金	3,058,710,353.62	3,510,130,541.14	3,792,749,989.24	4,067,997,811.29
未分配利润	-1,294,568,163.19	-1,514,294,501.89	-1,870,445,475.80	-2,122,779,946.73
所有者权益合计	1,764,142,190.43	1,995,836,039.25	1,922,304,513.44	1,945,217,864.56
负债及所有者权益总计	1,787,271,722.82	2,052,320,550.64	1,928,975,830.76	1,956,867,755.09

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