华安新兴消费混合A(010554)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
225,142,941.86 |
48,332,429.18 |
-442,744,950.71 |
-256,177,347.45 |
| 本期利润 |
212,222,323.76 |
177,899,050.21 |
-2,029.05 |
-91,416,352.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
- |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.68 |
11.77 |
- |
-5.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.89 |
12.24 |
0.26 |
-5.46 |
| 期末可供分配利润 |
-1,134,735,792.16 |
-1,477,649,887.35 |
-1,644,086,991.11 |
-1,685,824,170.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.53 |
-0.54 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
1,426,210,134.50 |
1,601,317,591.69 |
1,536,341,086.23 |
1,555,482,271.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.57 |
0.51 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.04 |
-42.88 |
-49.11 |
-52.01 |
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