基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新沃创新领航混合C(010571) |
净值：
0.6935
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日增长率：
1.12%
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累计净值：0.6935 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 27,100.00 | 2,130,060.00 | 7.56 |
| 001309 | 德明利 | 5,000.00 | 1,900,500.00 | 6.75 |
| 002241 | 歌尔股份 | 83,200.00 | 1,860,352.00 | 6.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,800.00 | 1,857,180.00 | 6.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29,200.00 | 1,612,424.00 | 5.72 |
| 000568 | 泸州老窖 | 13,500.00 | 1,413,180.00 | 5.02 |
| 601225 | 陕西煤业 | 52,400.00 | 1,340,916.00 | 4.76 |
| 603127 | 昭衍新药 | 26,500.00 | 906,300.00 | 3.22 |
| 600584 | 长电科技 | 23,300.00 | 902,875.00 | 3.20 |
| 000858 | 五粮液 | 8,600.00 | 888,122.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,595,313.00 | 44.71 | 61.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,541,142.00 | 9.02 | 12.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,527,515.00 | 5.42 | 7.45 |
| 采矿业 | 1,340,916.00 | 4.76 | 6.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 906,300.00 | 3.22 | 4.42 |
| 金融业 | 828,652.00 | 2.94 | 4.04 |
| 建筑业 | 760,518.00 | 2.70 | 3.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.76 | - | 27.45 | 28,173,811.04 |
| 2025-12-31 | 81.76 | - | 18.64 | 29,372,765.04 |
| 2025-09-30 | 89.12 | - | 7.68 | 38,704,021.97 |
| 2025-06-30 | 80.77 | - | 5.81 | 36,786,529.93 |
| 2025-03-31 | 61.24 | - | 39.15 | 51,444,848.51 |
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