新沃创新领航混合C(010571)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新沃创新领航混合C(010571)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,663,868.32	-232,135.42	-9,556,907.98	-15,504,339.60
利息合计	11,447.74	6,530.46	12,783.27	6,106.84
其中：存款利息收入	8,484.33	6,386.93	12,783.27	6,106.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,963.41	143.53	-	-
投资收益合计	8,129,420.35	2,246,104.78	-23,858,866.25	-23,254,775.34
其中：股票投资收益	7,624,716.74	1,853,581.92	-24,493,782.50	-23,677,928.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	504,703.61	392,522.86	634,916.25	423,153.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,538,715.69	-2,540,210.56	14,278,549.77	7,736,123.79
其他收入	61,715.92	55,439.90	10,625.23	8,205.11
费用	641,637.27	342,470.28	809,836.18	467,985.47
管理人报酬	453,182.11	233,265.40	518,456.78	289,761.64
基金托管费	56,647.81	29,158.19	64,807.14	36,220.21
销售服务费	112,673.13	61,504.25	154,572.26	86,309.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	19,134.22	18,542.44	72,000.00	55,693.82
利润总额	3,022,231.05	-574,605.70	-10,366,744.16	-15,972,325.07

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