新沃创新领航混合C(010571)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,536,993.69 |
4,210,465.20 |
1,171,612.96 |
-17,596,353.44 |
| 本期利润 |
3,029,098.08 |
1,546,785.00 |
-384,706.03 |
-7,412,646.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
-0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.51 |
6.92 |
-1.57 |
-24.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.68 |
8.13 |
-1.10 |
-15.73 |
| 期末可供分配利润 |
-7,701,104.28 |
-12,890,035.25 |
-17,429,747.93 |
-22,548,126.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.41 |
-0.46 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
17,423,287.89 |
18,497,921.40 |
20,378,894.81 |
27,009,480.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.59 |
0.54 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.65 |
-41.07 |
-46.10 |
-45.50 |
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