首页 >
基金>
创金合信医药消费股票A(010585)
创金合信医药消费股票A
(010585)
|
|
|
累计净值：0.4753
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 0.4753 | -0.88% |
| 2025-11-13 | 0.4795 | 1.85% |
| 2025-11-12 | 0.4708 | 0.43% |
| 2025-11-11 | 0.4688 | -0.09% |
| 2025-11-10 | 0.4692 | 2.56% |
| 2025-11-07 | 0.4575 | -0.78% |
| 2025-11-06 | 0.4611 | 0.30% |
| 2025-11-05 | 0.4597 | -0.24% |
|
基金全称
|
创金合信医药消费股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
刘迪 毛丁丁 皮劲松
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.59亿元
|
份额规模
|
3.1919亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.89%
|
|
最近一月
|
3.71%
|
|
最近三月
|
-7.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-8.44%
|
|
最近两年
|
-24.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002294 | 信立泰 | 323,100.00 | 19,499,085.00 | 10.59 |
| 688553 | 汇宇制药 | 708,632.00 | 15,207,242.72 | 8.26 |
| 688382 | 益方生物 | 438,710.00 | 13,648,268.10 | 7.41 |
| 688428 | 诺诚健华 | 333,851.00 | 9,521,430.52 | 5.17 |
| 603259 | 药明康德 | 84,300.00 | 9,444,129.00 | 5.13 |
| 300759 | 康龙化成 | 262,500.00 | 9,384,375.00 | 5.10 |
| 688506 | 百利天恒 | 24,774.00 | 9,297,682.20 | 5.05 |
| 688235 | 百济神州 | 29,012.00 | 8,903,782.80 | 4.84 |
| 300683 | 海特生物 | 236,800.00 | 8,032,256.00 | 4.36 |
| 600298 | 安琪酵母 | 190,000.00 | 7,514,500.00 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,248,189.75 | 72.38 | 79.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,701,948.40 | 12.33 | 13.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,054,087.00 | 5.46 | 5.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,240,200.00 | 0.67 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 718,703.19 | 0.39 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.23 | 5.47 | 1.68 | 184,104,247.01 |
| 2025-06-30 | 91.69 | 5.09 | 0.70 | 197,515,984.33 |
| 2025-03-31 | 86.54 | 0.25 | 1.26 | 202,893,290.24 |
| 2024-12-31 | 90.39 | 0.24 | 0.82 | 211,347,905.41 |
| 2024-09-30 | 93.99 | 0.21 | 1.29 | 239,370,722.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-26 | - | 皮劲松 | 51 | -6.38 |
| 2025-09-19 | - | 毛丁丁 | 58 | -6.46 |
| 2024-11-29 | - | 刘迪 | 352 | -6.51 |
| 2024-03-06 | 2025-09-19 | 胡尧盛 | 562 | -4.28 |
| 2020-12-03 | 2024-11-29 | 皮劲松 | 1457 | -49.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
