创金合信医药消费股票A(010585)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信医药消费股票A(010585)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	2,365,048.90	5,416,858.78	18,610,649.27	12,533,148.78
交易性金融资产	159,701,885.72	191,136,749.09	191,538,144.59	204,968,293.71
其中：股票投资	149,590,335.03	181,092,675.12	191,031,827.60	204,968,293.71
债券投资	10,111,550.69	10,044,073.97	506,316.99	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	2,579,025.79
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	681,732.90	21,606.40	92,269.39	142,598.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	169,414,531.71	197,959,890.85	211,979,394.64	221,562,711.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	563,296.42	125,464.84	196,714.63	130,162.83
应付管理人报酬	177,086.11	197,114.64	226,557.78	232,310.51
应付托管费	29,514.35	32,852.46	37,759.63	38,718.43
应付销售服务费	12,035.68	10,120.18	12,433.75	12,089.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,142.71	78,354.40	158,023.44	82,106.68
负债合计	940,075.27	443,906.52	631,489.23	495,388.28
所有者权益
实收基金	382,134,258.31	404,374,044.90	439,403,026.64	465,954,304.46
未分配利润	-213,659,801.87	-206,858,060.57	-228,055,121.23	-244,886,981.33
所有者权益合计	168,474,456.44	197,515,984.33	211,347,905.41	221,067,323.13
负债及所有者权益总计	169,414,531.71	197,959,890.85	211,979,394.64	221,562,711.41

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