创金合信医药消费股票A(010585)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,936,052.75 |
1,695,136.41 |
-55,539,508.29 |
-36,408,453.68 |
| 本期利润 |
-11,613,490.42 |
2,802,999.28 |
-44,782,663.24 |
-47,715,680.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.01 |
-0.11 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.87 |
1.57 |
-21.92 |
-21.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.19 |
1.58 |
-17.91 |
-19.06 |
| 期末可供分配利润 |
-175,273,259.93 |
-180,238,746.41 |
-197,744,863.67 |
-213,739,594.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.51 |
-0.52 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
139,313,089.68 |
173,067,584.18 |
184,197,668.13 |
193,771,377.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.44 |
0.49 |
0.48 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-55.72 |
-51.01 |
-51.77 |
-52.45 |
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