基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城均衡优选混合A(010602) |
净值：
0.8885
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：0.8885 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 134,000.00 | 6,976,465.18 | 4.17 |
| 603379 | 三美股份 | 135,700.00 | 6,665,584.00 | 3.98 |
| 002011 | 盾安环境 | 526,900.00 | 6,638,940.00 | 3.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,400.00 | 5,697,676.91 | 3.40 |
| 002683 | 广东宏大 | 188,600.00 | 5,254,396.00 | 3.14 |
| 300502 | 新易盛 | 13,480.00 | 5,243,720.00 | 3.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,000.00 | 5,239,980.00 | 3.13 |
| 000768 | 中航西飞 | 224,300.00 | 5,185,816.00 | 3.10 |
| 03690 | 美团-W | 84,200.00 | 5,182,401.72 | 3.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,400.00 | 5,174,016.00 | 3.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,183.00 | 804,424.17 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,215,642.22 | 62.28 | 88.10 |
| 采矿业 | 7,103,740.66 | 4.25 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,521,243.42 | 2.10 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 3,389,486.00 | 2.03 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,316.48 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.74 | - | 11.62 | 167,341,091.74 |
| 2026-06-30 | 88.17 | - | 10.00 | 210,909,126.21 |
| 2026-03-31 | 85.38 | - | 12.64 | 206,818,746.25 |
| 2025-12-31 | 93.79 | - | 11.92 | 273,125,890.28 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 6.81 | 246,157,369.01 |
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