长城均衡优选混合A(010602)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长城均衡优选混合A(010602) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城均衡优选混合A(010602)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,960,721.14	2,099,928.35	606,809.37	491,697.91
存出保证金	74,692.18	63,731.82	121,279.39	104,257.95
交易性金融资产	256,169,017.46	182,256,713.24	168,443,249.49	184,096,315.77
其中：股票投资	256,169,017.46	182,256,713.24	168,443,249.49	184,096,315.77
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,263,880.50	2,085,741.29	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	22,472.04	-	2,843.05
应收申购款	18,662.51	1,659.52	5,270.61	1,377.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	288,823,995.20	197,908,136.11	192,326,833.22	203,122,004.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,527,034.83	1,932,113.86	-	1,225,065.97
应付赎回款	1,624,134.99	244,218.43	2,043,742.35	87,796.50
应付管理人报酬	252,980.80	186,126.33	203,268.25	204,211.60
应付托管费	42,163.49	31,021.04	33,878.03	34,035.27
应付销售服务费	4,513.58	8.56	860.01	383.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	247,277.23	211,424.70	320,925.39	606,853.62
负债合计	15,698,104.92	2,604,912.92	2,602,674.03	2,158,346.63
所有者权益
实收基金	280,534,784.09	276,891,095.07	305,177,874.18	345,211,594.38
未分配利润	-7,408,893.81	-81,587,871.88	-115,453,714.99	-144,247,936.32
所有者权益合计	273,125,890.28	195,303,223.19	189,724,159.19	200,963,658.06
负债及所有者权益总计	288,823,995.20	197,908,136.11	192,326,833.22	203,122,004.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年