长城均衡优选混合A(010602)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,199,128.52 |
15,317,558.78 |
-36,288,715.98 |
-41,893,118.44 |
| 本期利润 |
94,292,366.39 |
24,037,727.76 |
-22,041,432.72 |
-35,065,813.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.08 |
-0.06 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.49 |
12.68 |
-10.78 |
-16.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.72 |
13.45 |
-7.81 |
-13.67 |
| 期末可供分配利润 |
-21,182,653.71 |
-86,960,530.75 |
-114,242,797.22 |
-143,607,883.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.31 |
-0.38 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
253,963,522.33 |
195,281,168.75 |
187,768,643.05 |
200,076,785.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.71 |
0.62 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.57 |
-29.47 |
-37.83 |
-41.78 |
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