首页 > 基金> 长城中债5-10年国开债指数A(010603)
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长城中债5-10年国开债指数A

(010603)
净值：
1.2072
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.2272 2026-09-28
  • 净值走势
长城中债5-10年国开债指数A(010603)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2072-0.04%
2026-09-241.20770.12%
2026-09-231.20630.00%
2026-09-221.20630.06%
2026-09-211.20560.04%
2026-09-181.20510.08%
2026-09-171.20410.02%
2026-09-161.20390.03%
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基金情况

基金全称 长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 张棪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.87亿元 份额规模 12.4159亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.49%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 4.03%
最近两年 7.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.796.541,606,283,130.21
2026-03-31-117.580.441,257,456,790.04
2025-12-31-98.781.302,734,269,991.19
2025-09-30-120.910.122,776,636,380.82
2025-06-30-116.930.093,755,193,515.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-28-张棪189022.78
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