长城中债5-10年国开债指数A(010603)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,068,969.23 |
76,132,687.17 |
37,107,203.49 |
7,524,509.78 |
| 本期利润 |
-18,641,583.62 |
21,587,913.87 |
142,012,602.99 |
21,538,701.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.66 |
0.69 |
11.55 |
5.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.00 |
0.38 |
10.75 |
4.90 |
| 期末可供分配利润 |
236,937,959.86 |
266,912,352.04 |
387,347,143.87 |
123,554,305.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,494,887,554.95 |
3,023,242,159.00 |
4,831,454,082.16 |
1,771,619,455.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.18 |
1.20 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.63 |
20.29 |
19.83 |
13.50 |
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