长城中债5-10年国开债指数A(010603)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城中债5-10年国开债指数A(010603)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-5,586,625.95	31,167,118.16	177,833,364.72	29,217,326.08
利息合计	174,507.61	154,086.48	178,865.53	10,870.01
其中：存款利息收入	174,507.61	154,086.48	161,403.16	10,870.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	17,462.37	-
投资收益合计	120,426,189.57	99,370,143.24	54,167,144.06	12,713,495.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,426,189.57	99,370,143.24	54,167,144.06	12,713,495.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-126,232,160.63	-68,396,291.31	123,349,243.45	16,438,196.73
其他收入	44,837.50	39,179.75	138,111.68	54,763.53
费用	16,754,200.49	9,074,781.14	6,921,103.48	2,362,580.79
管理人报酬	4,931,453.01	2,771,616.15	2,350,322.73	435,778.87
基金托管费	1,643,817.70	923,872.07	783,440.89	145,259.59
销售服务费	438,145.34	290,844.68	347,784.33	83,302.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,375,957.78	4,838,867.85	2,920,901.07	1,500,076.59
其中：卖出回购金融资产支出	9,375,957.78	4,838,867.85	2,920,901.07	1,500,076.59
其他费用	363,960.84	249,580.39	518,654.46	198,163.12
利润总额	-22,340,826.44	22,092,337.02	170,912,261.24	26,854,745.29

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