基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量领先混合A(010608) |
净值：
0.5766
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：0.5766 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301021 | 英诺激光 | 1,494,800.00 | 77,266,212.00 | 5.72 |
| 000893 | 亚钾国际 | 716,200.00 | 43,759,820.00 | 3.24 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,488,100.00 | 43,244,186.00 | 3.20 |
| 000408 | 藏格矿业 | 535,400.00 | 42,441,158.00 | 3.14 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,744,700.00 | 42,291,528.00 | 3.13 |
| 601318 | 中国平安 | 699,950.00 | 39,743,161.00 | 2.94 |
| 688188 | 柏楚电子 | 304,767.00 | 39,452,088.15 | 2.92 |
| 000792 | 盐湖股份 | 865,800.00 | 32,034,600.00 | 2.37 |
| 300418 | 昆仑万维 | 628,400.00 | 30,791,600.00 | 2.28 |
| 601628 | 中国人寿 | 670,800.00 | 24,376,872.00 | 1.81 |
| 02628 | 中国人寿 | 421,000.00 | 9,144,359.97 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 721,589,390.62 | 53.44 | 60.91 |
| 金融业 | 257,125,027.80 | 19.04 | 21.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,564,577.97 | 7.60 | 8.66 |
| 采矿业 | 47,996,220.57 | 3.55 | 4.05 |
| 建筑业 | 21,859,956.00 | 1.62 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,385,504.00 | 0.99 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 11,616,238.00 | 0.86 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,514,447.32 | 0.63 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.26 | - | 7.06 | 1,350,362,650.34 |
| 2025-12-31 | 89.97 | - | 6.47 | 1,521,330,556.33 |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 6.67 | 1,731,906,075.56 |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 5.86 | 1,426,663,645.61 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 0.14 | 6.10 | 1,434,609,729.76 |
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