基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量领先混合A(010608) |
净值：
0.5148
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.5148 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 4,200,000.00 | 32,550,000.00 | 2.80 |
| 002493 | 荣盛石化 | 1,832,550.00 | 24,427,891.50 | 2.10 |
| 300358 | 楚天科技 | 2,249,100.00 | 22,108,653.00 | 1.90 |
| 601229 | 上海银行 | 2,250,000.00 | 21,937,500.00 | 1.89 |
| 603882 | 金域医学 | 742,700.00 | 21,582,862.00 | 1.86 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,250,000.00 | 21,330,000.00 | 1.84 |
| 000823 | 超声电子 | 906,200.00 | 21,096,336.00 | 1.82 |
| 000001 | 平安银行 | 1,813,700.00 | 20,984,509.00 | 1.81 |
| 600583 | 海油工程 | 3,153,500.00 | 20,876,170.00 | 1.80 |
| 600219 | 南山铝业 | 4,269,600.00 | 20,109,816.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 449,137,964.60 | 38.68 | 41.01 |
| 采矿业 | 183,863,169.90 | 15.83 | 16.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148,908,992.86 | 12.82 | 13.60 |
| 金融业 | 102,067,009.00 | 8.79 | 9.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,446,943.00 | 8.13 | 8.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,915,041.09 | 3.26 | 3.46 |
| 卫生和社会工作 | 21,582,862.00 | 1.86 | 1.97 |
| 建筑业 | 19,480,854.00 | 1.68 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,085,112.18 | 1.64 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,603,113.00 | 1.60 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.30 | - | 6.02 | 1,161,260,317.83 |
| 2026-06-30 | 93.69 | 0.01 | 6.82 | 1,280,765,773.36 |
| 2026-03-31 | 93.26 | - | 7.06 | 1,350,362,650.34 |
| 2025-12-31 | 89.97 | - | 6.47 | 1,521,330,556.33 |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 6.67 | 1,731,906,075.56 |
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