华泰柏瑞质量领先混合A(010608)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞质量领先混合A(010608)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,253,644.95	96,701.89	58,918.24	174,657.32
存出保证金	393,110.42	418,358.47	354,034.45	78,528.20
交易性金融资产	1,368,688,684.84	1,348,601,083.44	1,404,851,598.31	1,332,975,693.96
其中：股票投资	1,368,688,684.84	1,348,601,083.44	1,402,817,684.34	1,332,975,693.96
债券投资	-	-	2,033,913.97	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	63,647,695.38	-	12,557,900.02	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	666,874.96	-	21,680.00
应收申购款	71,444.17	31,530.92	18,670.47	52,612.84
其他资产	0.04	0.04	0.04	0.02
资产总计	1,531,225,549.21	1,433,253,773.79	1,521,590,380.14	1,416,642,233.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4.78	347.60	26,809,091.19	16.38
应付赎回款	6,657,666.55	3,537,972.52	2,574,244.91	2,228,199.01
应付管理人报酬	1,551,078.25	1,414,223.67	1,555,301.55	1,411,181.25
应付托管费	258,513.06	235,703.96	259,216.94	235,196.88
应付销售服务费	95,135.50	88,595.82	102,559.93	95,271.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	11,113.35	11,113.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,332,594.74	1,313,284.61	1,256,104.75	4,763,537.29
负债合计	9,894,992.88	6,590,128.18	32,567,632.62	8,744,515.69
所有者权益
实收基金	2,742,650,707.76	3,126,421,974.25	3,439,437,072.91	3,739,692,478.54
未分配利润	-1,221,320,151.43	-1,699,758,328.64	-1,950,414,325.39	-2,331,794,760.93
所有者权益合计	1,521,330,556.33	1,426,663,645.61	1,489,022,747.52	1,407,897,717.61
负债及所有者权益总计	1,531,225,549.21	1,433,253,773.79	1,521,590,380.14	1,416,642,233.30

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