华泰柏瑞质量领先混合A(010608)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
396,706,833.76 |
84,043,029.31 |
-152,496,082.32 |
-223,696,719.44 |
| 本期利润 |
345,247,843.76 |
69,684,775.92 |
-15,966,783.22 |
-200,733,169.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
0.00 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.11 |
5.34 |
-1.21 |
-14.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.18 |
5.43 |
0.05 |
-13.04 |
| 期末可供分配利润 |
-1,100,513,748.07 |
-1,560,863,932.10 |
-1,796,537,588.20 |
-2,086,071,419.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.55 |
-0.58 |
-0.62 |
| 期末基金资产净值 |
1,382,261,377.95 |
1,291,439,347.56 |
1,340,978,015.14 |
1,265,265,493.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.46 |
0.43 |
0.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.33 |
-54.21 |
-56.57 |
-62.25 |
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