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兴业消费精选混合A

(010617)

净值:
0.8304
日增长率:
1.90%
累计净值:0.8304 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业消费精选混合A(010617)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.83041.90%
2023-02-100.81490.10%
2023-02-030.8154-0.96%
2023-01-200.8073-0.27%
2023-01-130.81141.43%
2023-01-120.8000-0.36%
2023-01-110.8029-0.34%
2023-01-100.80561.12%
基金公司 兴业基金 基金经理 蒋丽丝
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2656亿元
最近分红 兴业消费精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.04% 5863/7433
最近一月 -6.24% 6161/7433
最近三月 1.55% 2687/7433
最近六月 -5.35% 4211/7433
最近一年 -0.33% 2372/7433
今年以来 1.68% 3386/7433
成立以来 -22.14% 6636/7433
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒260.002446.606.18租赁和商务服务业
002027分众传媒252.672344.785.46租赁和商务服务业
000625长安汽车102.941292.933.03制造业
002946新乳业102.751556.663.93制造业
002946新乳业102.251564.435.12制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37726.3468.57
批发和零售业2051.963.73
租赁和商务服务业1589.982.89
交通运输、仓储和邮政业1329.152.42
房地产业1097.762.00
其他11216.9920.39
兴业消费精选混合A(010617)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35790.6679.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9047.4220.16
其他各项资产32.010.07
兴业消费精选混合A(010617)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒋丽丝
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