兴业消费精选混合A(010617)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,434,487.28 |
10,925,652.02 |
-2,199,750.12 |
-6,664,601.28 |
| 本期利润 |
49,317.06 |
4,411,029.34 |
6,941,497.80 |
-6,129,898.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
2.76 |
6.77 |
-6.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.08 |
2.81 |
7.81 |
-5.62 |
| 期末可供分配利润 |
-56,389,819.37 |
-49,405,891.02 |
-64,501,999.96 |
-49,563,915.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.24 |
-0.30 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
169,676,897.17 |
156,257,657.61 |
163,316,198.45 |
94,778,613.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.77 |
0.75 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.94 |
-22.89 |
-25.00 |
-34.34 |
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