兴业消费精选混合A(010617)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴业消费精选混合A(010617) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业消费精选混合A(010617)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	393,258.30	622,567.39	1,089,440.08	402,789.14
存出保证金	543,861.52	624,371.38	532,620.66	257,460.90
交易性金融资产	232,804,775.97	295,142,942.96	268,145,788.56	168,999,173.59
其中：股票投资	232,804,775.97	295,142,942.96	268,145,788.56	168,999,173.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,772,583.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,073,936.79	86,402.79	48,689.55	31,158.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	285,492,803.86	370,073,451.07	327,127,667.47	210,623,052.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,954,557.63	10,964,695.99	1,659,768.43
应付赎回款	1,417,751.59	399,848.74	2,601,313.87	83,196.88
应付管理人报酬	292,301.31	389,536.80	283,460.32	209,177.06
应付托管费	36,537.65	48,692.08	35,432.55	26,147.17
应付销售服务费	48,641.72	97,010.58	53,626.30	47,399.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	319,514.22	391,471.09	409,543.18	220,744.95
负债合计	2,114,746.49	7,281,116.92	14,348,072.21	2,246,434.42
所有者权益
实收基金	381,444,035.70	476,673,575.97	421,157,439.82	320,444,161.91
未分配利润	-98,065,978.33	-113,881,241.82	-108,377,844.56	-112,067,543.59
所有者权益合计	283,378,057.37	362,792,334.15	312,779,595.26	208,376,618.32
负债及所有者权益总计	285,492,803.86	370,073,451.07	327,127,667.47	210,623,052.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年