首页 > 基金> 惠升和韵66个月定开债券(010631)
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惠升和韵66个月定开债券

(010631)
净值：
1.0485
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1955 2026-06-29
  • 净值走势
惠升和韵66个月定开债券(010631)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.04850.01%
2026-06-261.04840.00%
2026-06-251.04840.00%
2026-06-241.04840.00%
2026-06-231.04840.01%
2026-06-221.04830.00%
2026-06-181.04830.00%
2026-06-171.04830.00%
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基金情况

基金全称 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 卓勇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 65.94亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.15元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 6.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.900.076,593,536,701.99
2025-12-31-124.320.066,540,257,095.14
2025-09-30-131.560.066,482,553,334.60
2025-06-30-131.680.076,423,275,271.80
2025-03-31-135.420.076,365,449,149.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-16-卓勇202320.64
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