首页 - 基金 - 惠升和韵66个月定开债券(010631) - 基金净值
惠升和韵66个月定开债券(010631)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-09 1.0996 1.1926
2 2026-04-08 1.0995 1.1925
3 2026-04-07 1.0995 1.1925
4 2026-04-03 1.0992 1.1922
5 2026-04-02 1.0991 1.1921
6 2026-04-01 1.0990 1.1920
7 2026-03-31 1.0989 1.1919
8 2026-03-30 1.0988 1.1918
9 2026-03-27 1.0985 1.1915
10 2026-03-26 1.0985 1.1915
11 2026-03-25 1.0984 1.1914
12 2026-03-24 1.0983 1.1913
13 2026-03-23 1.0982 1.1912
14 2026-03-20 1.0979 1.1909
15 2026-03-19 1.0978 1.1908
16 2026-03-18 1.0977 1.1907
17 2026-03-17 1.0976 1.1906
18 2026-03-16 1.0975 1.1905
19 2026-03-13 1.0972 1.1902
20 2026-03-12 1.0971 1.1901
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