惠升和韵66个月定开债券(010631)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
226,713,741.52 |
109,731,918.18 |
223,599,315.95 |
109,921,005.62 |
| 本期利润 |
226,713,741.52 |
109,731,918.18 |
223,599,315.95 |
109,921,005.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.53 |
1.72 |
3.57 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
1.73 |
3.64 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
540,257,957.42 |
423,276,134.08 |
313,544,215.90 |
259,865,895.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
6,540,257,095.14 |
6,423,275,271.80 |
6,313,543,353.62 |
6,259,865,003.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.27 |
17.13 |
15.14 |
13.07 |
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