基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通价值趋势混合C(010647) |
净值：
1.4364
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日增长率：
-7.01%
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累计净值：1.4364 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 71,280.00 | 43,266,960.00 | 9.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,700.00 | 42,799,000.00 | 9.45 |
| 002636 | 金安国纪 | 310,989.00 | 37,309,350.33 | 8.24 |
| 002384 | 东山精密 | 134,400.00 | 35,259,840.00 | 7.79 |
| 00148 | 建滔集团 | 315,500.00 | 32,307,845.20 | 7.13 |
| 600105 | 永鼎股份 | 324,200.00 | 21,877,016.00 | 4.83 |
| 01888 | 建滔积层板 | 251,500.00 | 21,658,358.22 | 4.78 |
| 06166 | 剑桥科技 | 144,750.00 | 18,971,542.23 | 4.19 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 76,500.00 | 16,969,816.76 | 3.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,284.00 | 15,623,624.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,022,167.06 | 67.36 | 99.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,098.79 | 0.02 | 0.04 |
| 采矿业 | 13,232.12 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,160.62 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,194.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.31 | 0.39 | 15.31 | 452,850,590.25 |
| 2026-03-31 | 92.26 | 0.02 | 21.33 | 205,140,920.09 |
| 2025-12-31 | 94.39 | 0.02 | 9.68 | 156,804,424.03 |
| 2025-09-30 | 93.32 | - | 9.32 | 153,939,867.13 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 7.36 | 86,593,905.50 |
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