融通价值趋势混合C(010647)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 融通价值趋势混合C(010647) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通价值趋势混合C(010647)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	76,418,291.43	12,800,203.52	12,335,695.68	3,477,426.25
利息合计	33,205.80	11,663.57	32,789.54	11,794.62
其中：存款利息收入	33,205.80	11,663.57	32,789.54	11,794.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,558,346.65	3,201,673.26	12,947,068.36	3,626,862.06
其中：股票投资收益	47,869,634.03	2,684,414.56	12,388,072.34	3,072,563.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,307.71	665.50	87.45	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	686,404.91	516,593.20	558,908.57	554,298.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,514,927.36	9,546,733.32	-859,113.50	-166,716.85
其他收入	311,811.62	40,133.37	214,951.28	5,486.42
费用	1,842,515.16	684,943.87	1,148,516.32	466,495.19
管理人报酬	1,260,292.35	485,056.57	780,990.37	321,261.78
基金托管费	210,048.77	80,842.82	130,165.14	53,543.66
销售服务费	222,606.47	63,772.14	127,354.69	50,833.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,567.57	55,272.34	110,006.12	40,856.56
利润总额	74,575,776.27	12,115,259.65	11,187,179.36	3,010,931.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年