融通价值趋势混合C(010647)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通价值趋势混合C(010647)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,310,170.77	729,200.83	379,117.08	478,109.91
存出保证金	75,300.16	64,073.29	51,027.91	46,736.45
交易性金融资产	148,043,025.22	79,668,534.91	69,101,390.35	51,513,488.35
其中：股票投资	148,013,024.83	79,668,534.91	68,699,639.23	51,513,488.35
债券投资	30,000.39	-	401,751.12	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,324,478.37	3,653,249.91	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	55,541.40	-	107,446.29
应收申购款	783,915.16	91,163.25	91,945.66	2,300.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	164,085,275.79	87,579,881.24	78,834,326.39	56,325,974.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,907,466.62	24,215.91	857,832.37	579,247.56
应付赎回款	856,525.50	680,607.00	822,150.29	18,640.56
应付管理人报酬	150,682.59	84,159.26	83,392.84	55,508.29
应付托管费	25,113.77	14,026.56	13,898.81	9,251.36
应付销售服务费	34,878.98	11,460.34	11,080.63	8,476.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	306,184.30	171,506.67	320,120.30	187,499.26
负债合计	7,280,851.76	985,975.74	2,108,475.24	858,623.07
所有者权益
实收基金	118,472,711.97	110,136,316.40	114,015,936.38	97,663,744.53
未分配利润	38,331,712.06	-23,542,410.90	-37,290,085.23	-42,196,392.76
所有者权益合计	156,804,424.03	86,593,905.50	76,725,851.15	55,467,351.77
负债及所有者权益总计	164,085,275.79	87,579,881.24	78,834,326.39	56,325,974.84

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