基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘医药创新A(010654) |
净值：
1.0895
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.0895 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 2,461,000.00 | 175,927,867.97 | 9.85 |
| 02269 | 药明生物 | 4,222,216.00 | 157,969,653.34 | 8.84 |
| 300363 | 博腾股份 | 5,939,639.00 | 153,064,497.03 | 8.57 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 323,600.00 | 151,856,328.59 | 8.50 |
| 603259 | 药明康德 | 1,106,412.00 | 123,951,336.36 | 6.94 |
| 01801 | 信达生物 | 1,371,000.00 | 120,663,453.91 | 6.76 |
| 002821 | 凯莱英 | 902,797.00 | 102,648,018.90 | 5.75 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,801,975.00 | 100,170,606.25 | 5.61 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,407,823.00 | 81,653,734.00 | 4.57 |
| 688235 | 百济神州 | 249,262.00 | 76,498,507.80 | 4.28 |
| 06160 | 百济神州 | 277,400.00 | 51,969,085.79 | 2.91 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,960,500.00 | 50,904,678.93 | 2.85 |
| 06821 | 凯莱英 | 485,500.00 | 43,726,789.08 | 2.45 |
| 03347 | 泰格医药 | 954,500.00 | 39,877,067.40 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 444,328,397.37 | 24.88 | 52.73 |
| 制造业 | 398,050,634.95 | 22.28 | 47.24 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 9.01 | 1,786,211,412.29 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.20 | 1,159,847,893.50 |
| 2025-03-31 | 91.65 | - | 9.88 | 1,541,714,321.09 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.47 | 978,907,377.43 |
| 2024-09-30 | 92.99 | - | 6.41 | 1,105,244,077.26 |
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