基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘医药创新A(010654) |
净值：
1.0116
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：1.0116 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,059,412.00 | 103,928,317.20 | 8.87 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 246,000.00 | 99,914,622.00 | 8.53 |
| 01801 | 信达生物 | 1,316,500.00 | 98,688,072.01 | 8.43 |
| 02268 | 药明合联 | 1,338,500.00 | 68,782,423.07 | 5.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,164,934.00 | 64,327,655.48 | 5.49 |
| 002821 | 凯莱英 | 547,137.00 | 60,606,365.49 | 5.18 |
| 02269 | 药明生物 | 1,923,716.00 | 56,085,957.29 | 4.79 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,037,323.00 | 55,839,097.09 | 4.77 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,953,650.00 | 54,663,127.00 | 4.67 |
| 688046 | 药康生物 | 3,135,107.00 | 45,396,349.36 | 3.88 |
| 03347 | 泰格医药 | 613,600.00 | 22,451,285.29 | 1.92 |
| 06821 | 凯莱英 | 74,100.00 | 5,953,820.15 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 299,965,637.62 | 25.61 | 54.49 |
| 制造业 | 236,816,185.43 | 20.22 | 43.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,551,741.00 | 1.16 | 2.46 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.75 | - | 12.60 | 1,171,087,025.06 |
| 2025-12-31 | 89.21 | - | 7.91 | 1,326,162,269.25 |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 9.01 | 1,786,211,412.29 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.20 | 1,159,847,893.50 |
| 2025-03-31 | 91.65 | - | 9.88 | 1,541,714,321.09 |
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